【香港Crypto合約LIHKG賺錢攻略】新手必學5大技巧+伏位避坑指南
引言:點解咁多人玩Crypto合約?
最近LIHKG討論區成日見到有人講加密貨幣合約交易(Crypto Futures),唔少巴打絲打都話「一個月賺幾十萬」、「食花生等爆倉」,搞到好多新手心郁郁想入場。但係Crypto合約真係咁易賺錢咩?定係只係另類「鱷魚潭」?今日就等小編同大家拆解香港玩Crypto合約嘅實戰技巧,等你可以避開伏位,真正賺到錢!
「合約交易就係用槓桿放大收益,但記住——風險同回報永遠成正比!」——LIHKG資深Trader「合約長毛」
第一部分:Crypto合約基本概念
1.1 咩係加密貨幣合約?
加密貨幣合約(Crypto Futures)簡單講就係「賭」幣價升跌,唔使真係持有嗰隻幣都可以交易。同Spot Trading(現貨交易)最大分別係:
- 槓桿效應 :可以用少少本金控制大額資產(例如100倍槓桿 = 1蚊當100蚊用)
- 雙向交易 :可以「做多」(買升)或者「做空」(買跌)
- 結算方式 :有交割合約(到期要平倉)同永續合約(無限展期)
1.2 香港常用合約平台比較
| 平台名稱 | 槓桿倍數 | 手續費 | 特色 | |---------|----------|-------|------| | Binance | 最高125x | 0.02%-0.04% | 流動性最高,幣種齊全 | | OKX | 最高100x | 0.02%-0.05% | 香港用戶多,UI簡單 | | Bybit | 最高100x | 0.01%-0.06% | 新手友善,教學資源多 | | Gate.io | 最高100x | 0.03%-0.05% | 小幣種合約多 |
(溫馨提示:2023年香港新規管下,部分平台可能限制香港IP訪問,開戶前要查清楚)
第二部分:LIHKG巴打實測有效嘅5大賺錢技巧
2.1 技術分析必學三招
1. 支撐阻力位交易法 - LIHKG神人「圖表派」最愛用 - 睇4小時圖以上嘅關鍵位(例如前高前低) - 舉例:BTC跌到$28,000支持位反彈,可以小注試多
2. MACD背離戰法 - 價格創新低但MACD指標冇跟跌 - 通常係轉勢信號 - 適用於15分鐘圖以上
3. 成交量突增策略 - 突然爆量突破關鍵位 - 跟勢入場,設好止損 - 常見於重大新聞公布時
「學識睇圖表,已經贏咗一半盲毛散戶」——LIHKG網友#3321
2.2 資金管理黃金法則
- 每單風險控制2%法則
- 例如本金10萬蚊,每單止損最多輸2,000蚊
-
計好入場位同止損位嘅距離決定注碼
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金字塔加碼法
- 贏錢先再加倉
- 每次加碼少過前一次
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避免「溝淡」越輸越多
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盈利提取策略
- 每賺到本金20%就提出10%
- 確保有現金落袋
2.3 跟大戶動向搵食
LIHKG資深玩家會睇:
- 交易所持倉數據 (Binance、Bybit都有公開)
- 資金費率異常波動
- 正費率太高:可能即將回調
- 負費率太深:有機會反彈
- 鯨魚錢包動向 (用Glasschain、Nansen等工具追蹤)
2.4 新聞交易秘技
加密市場特別受消息影響,重點睇:
- 美國CPI數據公布 (每月10號左右)
- 聯儲局議息會議 (每年8次)
- SEC加密監管動態
- 大交易所上幣/下幣消息
(記得用Twitter跟緊@WatcherGuru、@CryptoBullet1等快訊帳號)
2.5 情緒周期應用
根據LIHKG「市場心理學」派觀察:
| 階段 | 特徵 | 策略 | |------|------|------| | 恐慌期 | 群組靜晒,多人話退出 | 準備撈底 | | 懷疑期 | 反彈但冇人信 | 分段建倉 | | 樂觀期 | 開始有人曬盈利 | 持有但set trailing stop | | 狂熱期 | 個個話ALL IN | 逐步獲利 |
第三部分:新手必知嘅合約伏位
3.1 高槓桿死亡陷阱
- 100倍槓桿 = 價格波動1%就爆倉
- LIHKG常見死法:「貪心開高槓,瞓醒已歸零」
- 建議新手唔好超過20倍
3.2 滑點與插針
極端行情時可能出現: - 價格閃崩但平唔到倉 - 被交易所「插針」打止損 - 解決方法:用限價單取代市價單
3.3 合約類型混淆
- U本位(USDT結算) vs 幣本位(BTC/ETH結算)
- 永續合約資金費率問題
- 季度合約轉倉成本
3.4 平台風險
2023年有多間交易所出事,要留意: - 資產是否放在冷錢包 - 有冇足夠儲備證明 - 提幣速度是否正常
第四部分:香港玩家特別注意事項
4.1 稅務問題
- 香港暫時唔使繳交加密貨幣利得稅
- 但大額出入金可能被銀行問來源
- 保留所有交易記錄備查
4.2 出入金攻略
安全入金法: 1. 本地銀行轉數快→OTC平台買USDT 2. USDT轉去合約交易所 3. 避開直接銀行入交易所(易被凍結)
出金注意: - 分細額轉出(例如每次5萬以下) - 用多間銀行戶口輪流收 - 避免即日出完又入
4.3 心理素質培養
LIHKG老手建議: - 每日set止賺止損後就唔好成日睇 - 虧損後至少休息一日先再戰 - 唔好溝淡唔好報仇式交易
第五部分:實戰案例分享
案例1:2023年3月硅谷銀行事件
- LIHKG網友「淡友之王」策略:
- 見到USDC脫鈔新聞
- 立即開BTC空單(當時價格$22,000)
- 設止損$23,500
- 結果跌到$19,000平倉
- 賺到3倍本金
關鍵技巧: 突發新聞要反應快,但一定要set止損
案例2:2024年比特幣減半前炒作
- 網友「HODL大師」長線做法:
- 提前3個月開始每月定投
- 用5倍槓桿開永續多單
- 價格每升10%就部分平倉
- 保留核心倉位等減半後新高
成功關鍵: 結合現貨與合約,嚴守紀律
結語:合約交易係工具,唔係賭具
睇完咁多技巧,記住最重要一點——Crypto合約本身只係工具,成敗關鍵在於點樣運用。LIHKG最多人討論嘅贏家都有一個共通點: 嚴格執行交易計劃 。建議新手真槍實彈前,先用模擬盤練習至少100次交易,等到連續3個月穩定盈利先加大本金。
最後送大家一句LIHKG金句:「唔好羨慕人地曬盈利,佢背後輸過幾多你永遠唔知。合約市場,活得耐先係贏家!」
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(免責聲明:加密貨幣合約屬高風險投資,本文僅供參考,不構成任何投資建議)